国寿安保智慧生活股票 (001672.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0130元基金经理张琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率44.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% |
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国寿安保智慧生活股票(001672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0130元 | 1.8200元 |
| 2024-08-29 | 0.9830元 | 1.7900元 |
| 2024-08-28 | 0.9570元 | 1.7640元 |
| 2024-08-27 | 0.9550元 | 1.7620元 |
| 2024-08-26 | 0.9710元 | 1.7780元 |
| 2024-08-23 | 0.9600元 | 1.7670元 |
| 2024-08-22 | 0.9620元 | 1.7690元 |
| 2024-08-21 | 0.9760元 | 1.7830元 |
| 2024-08-20 | 0.9750元 | 1.7820元 |
| 2024-08-19 | 0.9900元 | 1.7970元 |
| 2024-08-16 | 0.9980元 | 1.8050元 |
| 2024-08-15 | 1.0010元 | 1.8080元 |
| 2024-08-14 | 0.9960元 | 1.8030元 |
| 2024-08-13 | 1.0050元 | 1.8120元 |
| 2024-08-12 | 0.9980元 | 1.8050元 |
| 2024-08-09 | 1.0030元 | 1.8100元 |
| 2024-08-08 | 1.0020元 | 1.8090元 |
| 2024-08-07 | 1.0100元 | 1.8170元 |
| 2024-08-06 | 1.0090元 | 1.8160元 |
| 2024-08-05 | 0.9900元 | 1.7970元 |
| 2024-08-02 | 1.0230元 | 1.8300元 |
| 2024-08-01 | 1.0420元 | 1.8490元 |
| 2024-07-31 | 1.0500元 | 1.8570元 |
| 2024-07-30 | 1.0130元 | 1.8200元 |
| 2024-07-29 | 1.0130元 | 1.8200元 |
| 2024-07-26 | 1.0200元 | 1.8270元 |
| 2024-07-25 | 1.0030元 | 1.8100元 |
| 2024-07-24 | 1.0020元 | 1.8090元 |
| 2024-07-23 | 1.0160元 | 1.8230元 |
| 2024-07-22 | 1.0490元 | 1.8560元 |
| 2024-07-19 | 1.0470元 | 1.8540元 |
| 2024-07-18 | 1.0380元 | 1.8450元 |
| 2024-07-17 | 1.0430元 | 1.8500元 |
| 2024-07-16 | 1.0560元 | 1.8630元 |
| 2024-07-15 | 1.0460元 | 1.8530元 |
| 2024-07-12 | 1.0560元 | 1.8630元 |
| 2024-07-11 | 1.0670元 | 1.8740元 |
| 2024-07-10 | 1.0440元 | 1.8510元 |
| 2024-07-09 | 1.0410元 | 1.8480元 |
| 2024-07-08 | 1.0150元 | 1.8220元 |
| 2024-07-05 | 1.0320元 | 1.8390元 |
| 2024-07-04 | 1.0320元 | 1.8390元 |
| 2024-07-03 | 1.0520元 | 1.8590元 |
| 2024-07-02 | 1.0640元 | 1.8710元 |
| 2024-07-01 | 1.0740元 | 1.8810元 |
| 2024-06-28 | 1.0790元 | 1.8860元 |
| 2024-06-27 | 1.0700元 | 1.8770元 |
| 2024-06-26 | 1.0880元 | 1.8950元 |
| 2024-06-25 | 1.0610元 | 1.8680元 |
| 2024-06-24 | 1.0650元 | 1.8720元 |
