国寿安保智慧生活股票 (001672.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数8.90万 | 成立日期 | 2015-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3690元基金经理张琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率44.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% |
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国寿安保智慧生活股票(001672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3690元 | 2.1760元 |
| 2024-12-19 | 1.3390元 | 2.1460元 |
| 2024-12-18 | 1.3170元 | 2.1240元 |
| 2024-12-17 | 1.3080元 | 2.1150元 |
| 2024-12-16 | 1.3340元 | 2.1410元 |
| 2024-12-13 | 1.3370元 | 2.1440元 |
| 2024-12-12 | 1.3700元 | 2.1770元 |
| 2024-12-11 | 1.3680元 | 2.1750元 |
| 2024-12-10 | 1.3580元 | 2.1650元 |
| 2024-12-09 | 1.3630元 | 2.1700元 |
| 2024-12-06 | 1.3540元 | 2.1610元 |
| 2024-12-05 | 1.3520元 | 2.1590元 |
| 2024-12-04 | 1.3340元 | 2.1410元 |
| 2024-12-03 | 1.3540元 | 2.1610元 |
| 2024-12-02 | 1.3530元 | 2.1600元 |
| 2024-11-29 | 1.3300元 | 2.1370元 |
| 2024-11-28 | 1.3100元 | 2.1170元 |
| 2024-11-27 | 1.3170元 | 2.1240元 |
| 2024-11-26 | 1.2820元 | 2.0890元 |
| 2024-11-25 | 1.3110元 | 2.1180元 |
| 2024-11-22 | 1.3070元 | 2.1140元 |
| 2024-11-21 | 1.3420元 | 2.1490元 |
| 2024-11-20 | 1.3480元 | 2.1550元 |
| 2024-11-19 | 1.3240元 | 2.1310元 |
| 2024-11-18 | 1.2810元 | 2.0880元 |
| 2024-11-15 | 1.3150元 | 2.1220元 |
| 2024-11-14 | 1.3360元 | 2.1430元 |
| 2024-11-13 | 1.3650元 | 2.1720元 |
| 2024-11-12 | 1.3730元 | 2.1800元 |
| 2024-11-11 | 1.3780元 | 2.1850元 |
| 2024-11-08 | 1.3430元 | 2.1500元 |
| 2024-11-07 | 1.3210元 | 2.1280元 |
| 2024-11-06 | 1.3130元 | 2.1200元 |
| 2024-11-05 | 1.3120元 | 2.1190元 |
| 2024-11-04 | 1.2740元 | 2.0810元 |
| 2024-11-01 | 1.2350元 | 2.0420元 |
| 2024-10-31 | 1.2540元 | 2.0610元 |
| 2024-10-30 | 1.2450元 | 2.0520元 |
| 2024-10-29 | 1.2410元 | 2.0480元 |
| 2024-10-28 | 1.2570元 | 2.0640元 |
| 2024-10-25 | 1.2390元 | 2.0460元 |
| 2024-10-24 | 1.2220元 | 2.0290元 |
| 2024-10-23 | 1.2300元 | 2.0370元 |
| 2024-10-22 | 1.2310元 | 2.0380元 |
| 2024-10-21 | 1.2130元 | 2.0200元 |
| 2024-10-18 | 1.1960元 | 2.0030元 |
| 2024-10-17 | 1.1440元 | 1.9510元 |
| 2024-10-16 | 1.1410元 | 1.9480元 |
| 2024-10-15 | 1.1480元 | 1.9550元 |
| 2024-10-14 | 1.1670元 | 1.9740元 |
