英大国企改革 (001678.jj)国企改革 (季度) 英大基金管理有限公司持有人户数11.23万 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5534元基金经理张媛管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率233.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% |
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英大国企改革(001678) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.27亿 | 90.47% |
| (其中) 股票 | 9.27亿 | 90.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,066.99万 | 7.87% |
| 3 | 其他资产 | 1,695.47万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.39亿 | 62.38% |
| 金融业 | 1.53亿 | 14.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,594.41万 | 3.51% |
| 采矿业 | 2,927.60万 | 2.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,627.15万 | 2.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,470.83万 | 1.44% |
| 房地产业 | 1,045.83万 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 870.33万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 618.91万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 381.57万 | 0.37% |
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