英大国企改革 (001678.jj)国企改革英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4424元基金经理张媛管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率175.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.85% |
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英大国企改革(001678) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.28亿 | 87.74% |
| (其中) 股票 | 9.28亿 | 87.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 11.84% |
| 3 | 其他资产 | 445.78万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.17亿 | 58.39% |
| 采矿业 | 9,775.26万 | 9.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,320.36万 | 8.82% |
| 金融业 | 5,380.68万 | 5.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,053.85万 | 4.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,300.58万 | 1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195.01万 | 0.18% |
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