英大国企改革 (001678.jj)国企改革 (季度) 英大基金管理有限公司持有人户数11.23万 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5534元基金经理张媛管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率233.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% |
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英大国企改革(001678) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.60元 | 10.20亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 10.51亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.79亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 14.92亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.52亿 | 12.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.78元 | 24.76亿 | 13.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.86元 | 34.69亿 | 18.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.63元 | 4.20亿 | 2.57亿元 | -- |
