英大国企改革 (001678.jj)国企改革 (季度) 英大基金管理有限公司持有人户数11.23万 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5534元基金经理张媛管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率233.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% |
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英大国企改革(001678) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 589.00万元 | 1.00% | 88.35万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-03-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2,166.92万元 | 1.00% | 325.04万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,149.90万元 | 1.00% | 172.49万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 126.49万元 | 1.00% | 18.97万元 | 0.15% |
