英大国企改革 (001678.jj)国企改革英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4424元基金经理张媛管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率175.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.85% |
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英大国企改革(001678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4424元 | 2.0924元 |
| 2024-07-25 | 1.4379元 | 2.0879元 |
| 2024-07-24 | 1.4524元 | 2.1024元 |
| 2024-07-23 | 1.4632元 | 2.1132元 |
| 2024-07-22 | 1.4986元 | 2.1486元 |
| 2024-07-19 | 1.5108元 | 2.1608元 |
| 2024-07-18 | 1.5031元 | 2.1531元 |
| 2024-07-17 | 1.5079元 | 2.1579元 |
| 2024-07-16 | 1.5348元 | 2.1848元 |
| 2024-07-15 | 1.5232元 | 2.1732元 |
| 2024-07-12 | 1.5276元 | 2.1776元 |
| 2024-07-11 | 1.5368元 | 2.1868元 |
| 2024-07-10 | 1.5178元 | 2.1678元 |
| 2024-07-09 | 1.5180元 | 2.1680元 |
| 2024-07-08 | 1.4898元 | 2.1398元 |
| 2024-07-05 | 1.5010元 | 2.1510元 |
| 2024-07-04 | 1.5073元 | 2.1573元 |
| 2024-07-03 | 1.5159元 | 2.1659元 |
| 2024-07-02 | 1.5171元 | 2.1671元 |
| 2024-07-01 | 1.5336元 | 2.1836元 |
| 2024-06-28 | 1.5271元 | 2.1771元 |
| 2024-06-27 | 1.5059元 | 2.1559元 |
| 2024-06-26 | 1.5176元 | 2.1676元 |
| 2024-06-25 | 1.5004元 | 2.1504元 |
| 2024-06-24 | 1.5182元 | 2.1682元 |
| 2024-06-21 | 1.5308元 | 2.1808元 |
| 2024-06-20 | 1.5211元 | 2.1711元 |
| 2024-06-19 | 1.5317元 | 2.1817元 |
| 2024-06-18 | 1.5384元 | 2.1884元 |
| 2024-06-17 | 1.5381元 | 2.1881元 |
| 2024-06-14 | 1.5333元 | 2.1833元 |
| 2024-06-13 | 1.5276元 | 2.1776元 |
| 2024-06-12 | 1.5352元 | 2.1852元 |
| 2024-06-11 | 1.5324元 | 2.1824元 |
| 2024-06-07 | 1.5300元 | 2.1800元 |
| 2024-06-06 | 1.5304元 | 2.1804元 |
| 2024-06-05 | 1.5330元 | 2.1830元 |
| 2024-06-04 | 1.5442元 | 2.1942元 |
| 2024-06-03 | 1.5381元 | 2.1881元 |
| 2024-05-31 | 1.5311元 | 2.1811元 |
| 2024-05-30 | 1.5361元 | 2.1861元 |
| 2024-05-29 | 1.5367元 | 2.1867元 |
| 2024-05-28 | 1.5372元 | 2.1872元 |
| 2024-05-27 | 1.5503元 | 2.2003元 |
| 2024-05-24 | 1.5311元 | 2.1811元 |
| 2024-05-23 | 1.5422元 | 2.1922元 |
| 2024-05-22 | 1.5663元 | 2.2163元 |
| 2024-05-21 | 1.5723元 | 2.2223元 |
| 2024-05-20 | 1.5749元 | 2.2249元 |
| 2024-05-17 | 1.5634元 | 2.2134元 |
