英大国企改革 (001678.jj)国企改革 (季度) 英大基金管理有限公司持有人户数11.23万 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5534元基金经理张媛管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率233.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% |
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英大国企改革(001678) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5534元 | 2.2034元 |
| 2024-12-20 | 1.5683元 | 2.2183元 |
| 2024-12-19 | 1.5598元 | 2.2098元 |
| 2024-12-18 | 1.5495元 | 2.1995元 |
| 2024-12-17 | 1.5315元 | 2.1815元 |
| 2024-12-16 | 1.5421元 | 2.1921元 |
| 2024-12-13 | 1.5563元 | 2.2063元 |
| 2024-12-12 | 1.5791元 | 2.2291元 |
| 2024-12-11 | 1.5613元 | 2.2113元 |
| 2024-12-10 | 1.5506元 | 2.2006元 |
| 2024-12-09 | 1.5364元 | 2.1864元 |
| 2024-12-06 | 1.5452元 | 2.1952元 |
| 2024-12-05 | 1.5274元 | 2.1774元 |
| 2024-12-04 | 1.5285元 | 2.1785元 |
| 2024-12-03 | 1.5401元 | 2.1901元 |
| 2024-12-02 | 1.5391元 | 2.1891元 |
| 2024-11-29 | 1.5266元 | 2.1766元 |
| 2024-11-28 | 1.5076元 | 2.1576元 |
| 2024-11-27 | 1.5206元 | 2.1706元 |
| 2024-11-26 | 1.4897元 | 2.1397元 |
| 2024-11-25 | 1.4978元 | 2.1478元 |
| 2024-11-22 | 1.5046元 | 2.1546元 |
| 2024-11-21 | 1.5570元 | 2.2070元 |
| 2024-11-20 | 1.5635元 | 2.2135元 |
| 2024-11-19 | 1.5612元 | 2.2112元 |
| 2024-11-18 | 1.5428元 | 2.1928元 |
| 2024-11-15 | 1.5629元 | 2.2129元 |
| 2024-11-14 | 1.5929元 | 2.2429元 |
| 2024-11-13 | 1.6318元 | 2.2818元 |
| 2024-11-12 | 1.6310元 | 2.2810元 |
| 2024-11-11 | 1.6460元 | 2.2960元 |
| 2024-11-08 | 1.6177元 | 2.2677元 |
| 2024-11-07 | 1.6261元 | 2.2761元 |
| 2024-11-06 | 1.5905元 | 2.2405元 |
| 2024-11-05 | 1.5950元 | 2.2450元 |
| 2024-11-04 | 1.5559元 | 2.2059元 |
| 2024-11-01 | 1.5398元 | 2.1898元 |
| 2024-10-31 | 1.5579元 | 2.2079元 |
| 2024-10-30 | 1.5628元 | 2.2128元 |
| 2024-10-29 | 1.5615元 | 2.2115元 |
| 2024-10-28 | 1.5774元 | 2.2274元 |
| 2024-10-25 | 1.5741元 | 2.2241元 |
| 2024-10-24 | 1.5604元 | 2.2104元 |
| 2024-10-23 | 1.5767元 | 2.2267元 |
| 2024-10-22 | 1.5728元 | 2.2228元 |
| 2024-10-21 | 1.5665元 | 2.2165元 |
| 2024-10-18 | 1.5500元 | 2.2000元 |
| 2024-10-17 | 1.4946元 | 2.1446元 |
| 2024-10-16 | 1.5058元 | 2.1558元 |
| 2024-10-15 | 1.5198元 | 2.1698元 |
