前海开源中国稀缺资产混合A (001679.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4270元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中国稀缺资产混合C | ||||
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前海开源中国稀缺资产混合A(001679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-08-29 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-08-28 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-08-27 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-08-26 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-08-23 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-08-22 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-08-21 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-08-20 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-08-19 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-08-16 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-08-15 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-08-14 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-08-13 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-08-12 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-08-09 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-08-08 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-08-07 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-08-06 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-08-05 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-08-02 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-08-01 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-07-31 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-07-30 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-07-29 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-07-26 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-07-25 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-07-24 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-07-23 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-07-22 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-07-19 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-07-18 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-07-17 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-07-16 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-07-15 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-12 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-07-11 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-07-10 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-07-09 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-07-08 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-07-05 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-07-04 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-07-03 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-07-02 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-07-01 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-06-28 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-06-27 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-06-26 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-06-25 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-06-24 | 1.5180元 | 1.5180元 |
