前海开源中国稀缺资产混合A (001679.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数41.99万 | 成立日期 | 2015-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5570元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中国稀缺资产混合C | ||||
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前海开源中国稀缺资产混合A(001679) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-12-20 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-12-19 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-12-18 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-12-17 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-12-16 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-12-13 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-12-12 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-12-11 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-12-10 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-12-09 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-12-06 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-12-05 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-12-04 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-12-03 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-12-02 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-11-29 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-11-28 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-11-27 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-11-26 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-11-25 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-11-22 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-11-21 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-11-20 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-11-19 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-11-18 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-11-15 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-11-14 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-11-13 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-11-12 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-11-11 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-11-08 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-11-07 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-11-06 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-11-05 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-11-04 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-11-01 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-10-31 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-10-30 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-10-29 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-10-28 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-10-25 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-10-24 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-10-23 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-10-22 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-10-21 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-10-18 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-10-17 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-10-16 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-10-15 | 1.5470元 | 1.5470元 |
