国联产业升级混合 (001701.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3620元基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率591.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联产业升级混合(001701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3620元 | 1.8920元 |
| 2024-07-29 | 1.3670元 | 1.8970元 |
| 2024-07-26 | 1.3760元 | 1.9060元 |
| 2024-07-25 | 1.3620元 | 1.8920元 |
| 2024-07-24 | 1.3710元 | 1.9010元 |
| 2024-07-23 | 1.3800元 | 1.9100元 |
| 2024-07-22 | 1.4180元 | 1.9480元 |
| 2024-07-19 | 1.4230元 | 1.9530元 |
| 2024-07-18 | 1.4300元 | 1.9600元 |
| 2024-07-17 | 1.4190元 | 1.9490元 |
| 2024-07-16 | 1.4400元 | 1.9700元 |
| 2024-07-15 | 1.4300元 | 1.9600元 |
| 2024-07-12 | 1.4300元 | 1.9600元 |
| 2024-07-11 | 1.4400元 | 1.9700元 |
| 2024-07-10 | 1.4100元 | 1.9400元 |
| 2024-07-09 | 1.4040元 | 1.9340元 |
| 2024-07-08 | 1.3770元 | 1.9070元 |
| 2024-07-05 | 1.3900元 | 1.9200元 |
| 2024-07-04 | 1.3650元 | 1.8950元 |
| 2024-07-03 | 1.3690元 | 1.8990元 |
| 2024-07-02 | 1.3880元 | 1.9180元 |
| 2024-07-01 | 1.4040元 | 1.9340元 |
| 2024-06-28 | 1.3870元 | 1.9170元 |
| 2024-06-27 | 1.3680元 | 1.8980元 |
| 2024-06-26 | 1.3890元 | 1.9190元 |
| 2024-06-25 | 1.3750元 | 1.9050元 |
| 2024-06-24 | 1.3840元 | 1.9140元 |
| 2024-06-21 | 1.4100元 | 1.9400元 |
| 2024-06-20 | 1.4090元 | 1.9390元 |
| 2024-06-19 | 1.4220元 | 1.9520元 |
| 2024-06-18 | 1.4320元 | 1.9620元 |
| 2024-06-17 | 1.4220元 | 1.9520元 |
| 2024-06-14 | 1.4300元 | 1.9600元 |
| 2024-06-13 | 1.4290元 | 1.9590元 |
| 2024-06-12 | 1.4390元 | 1.9690元 |
| 2024-06-11 | 1.4290元 | 1.9590元 |
| 2024-06-07 | 1.4430元 | 1.9730元 |
| 2024-06-06 | 1.4450元 | 1.9750元 |
| 2024-06-05 | 1.4490元 | 1.9790元 |
| 2024-06-04 | 1.4700元 | 2.0000元 |
| 2024-06-03 | 1.4430元 | 1.9730元 |
| 2024-05-31 | 1.4470元 | 1.9770元 |
| 2024-05-30 | 1.4470元 | 1.9770元 |
| 2024-05-29 | 1.4530元 | 1.9830元 |
| 2024-05-28 | 1.4420元 | 1.9720元 |
| 2024-05-27 | 1.4470元 | 1.9770元 |
| 2024-05-24 | 1.4300元 | 1.9600元 |
| 2024-05-23 | 1.4410元 | 1.9710元 |
| 2024-05-22 | 1.4620元 | 1.9920元 |
| 2024-05-21 | 1.4690元 | 1.9990元 |
