工银新焦点灵活配置混合A (001715.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数685.00 | 成立日期 | 2016-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0490元基金经理李劭钊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率664.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% |
| 相关基金: | 主从基金工银新焦点灵活配置混合C | ||||
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工银新焦点灵活配置混合A(001715) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,851.81万 | 88.43% |
| (其中) 股票 | 5,851.81万 | 88.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 474.65万 | 7.17% |
| 3 | 其他资产 | 290.97万 | 4.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,661.57万 | 40.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,124.65万 | 17.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 757.99万 | 11.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.76%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 694.75万 | 10.50% |
| 通信服务 Communication Services | 389.51万 | 5.89% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 223.34万 | 3.37% |
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