工银新焦点灵活配置混合A (001715.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数685.00 | 成立日期 | 2016-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0490元基金经理李劭钊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率664.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% |
| 相关基金: | 主从基金工银新焦点灵活配置混合C | ||||
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工银新焦点灵活配置混合A(001715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.56万元 | 1.00% | 4.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 64.20万元 | 1.00% | 14.62万元 | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 33.77万元 | 1.00% | 8.44万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 108.18万元 | 1.00% | 27.05万元 | 0.25% |
