工银新焦点灵活配置混合A (001715.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6576元基金经理李劭钊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率495.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金工银新焦点灵活配置混合C | ||||
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工银新焦点灵活配置混合A(001715) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.73元 | 3,469.94万 | 2,005.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,437.73万 | 2,029.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.65元 | 3,197.95万 | 1,941.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,760.73万 | 2,093.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.15元 | 4,609.56万 | 2,146.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.15元 | 4,567.53万 | 2,128.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.11元 | 4,412.46万 | 2,087.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.94元 | 4,098.12万 | 2,112.76万元 | -- |
