工银新焦点灵活配置混合A (001715.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6576元基金经理李劭钊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率495.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金工银新焦点灵活配置混合C | ||||
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工银新焦点灵活配置混合A(001715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2024-07-25 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2024-07-24 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2024-07-23 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2024-07-22 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2024-07-19 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2024-07-18 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2024-07-17 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2024-07-16 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2024-07-15 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2024-07-12 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2024-07-11 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-07-10 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2024-07-09 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2024-07-08 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-07-05 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2024-07-04 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2024-07-03 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2024-07-02 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2024-07-01 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2024-06-28 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-06-27 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2024-06-26 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2024-06-25 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2024-06-24 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2024-06-21 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2024-06-20 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2024-06-19 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-06-18 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2024-06-17 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2024-06-14 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2024-06-13 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2024-06-12 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-06-11 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-06-07 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2024-06-06 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2024-06-05 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2024-06-04 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2024-06-03 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2024-05-31 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2024-05-30 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2024-05-29 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2024-05-28 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2024-05-27 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2024-05-24 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2024-05-23 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2024-05-22 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2024-05-21 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-05-20 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-05-17 | 1.7484元 | 1.7484元 |
