工银新焦点灵活配置混合A (001715.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数685.00 | 成立日期 | 2016-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0490元基金经理李劭钊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率664.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% |
| 相关基金: | 主从基金工银新焦点灵活配置混合C | ||||
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工银新焦点灵活配置混合A(001715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2024-12-19 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2024-12-18 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2024-12-17 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2024-12-16 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2024-12-13 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2024-12-12 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2024-12-11 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2024-12-10 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2024-12-09 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2024-12-06 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2024-12-05 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2024-12-04 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-12-03 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2024-12-02 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2024-11-29 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2024-11-28 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2024-11-27 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2024-11-26 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2024-11-25 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2024-11-22 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2024-11-21 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2024-11-20 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2024-11-19 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2024-11-18 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2024-11-15 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2024-11-14 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2024-11-13 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2024-11-12 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2024-11-11 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2024-11-08 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2024-11-07 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2024-11-06 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2024-11-05 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2024-11-04 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2024-11-01 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2024-10-31 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2024-10-30 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2024-10-29 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2024-10-28 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2024-10-25 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2024-10-24 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2024-10-23 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2024-10-22 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2024-10-21 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2024-10-18 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2024-10-17 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2024-10-16 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2024-10-15 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2024-10-14 | 1.8735元 | 1.8735元 |
