工银新焦点灵活配置混合A (001715.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6657元基金经理李劭钊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率664.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金工银新焦点灵活配置混合C | ||||
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工银新焦点灵活配置混合A(001715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2024-08-29 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2024-08-28 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-08-27 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2024-08-26 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2024-08-23 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2024-08-22 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2024-08-21 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2024-08-20 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2024-08-19 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2024-08-16 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-08-15 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2024-08-14 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2024-08-13 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2024-08-12 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2024-08-09 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2024-08-08 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2024-08-07 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2024-08-06 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2024-08-05 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2024-08-02 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2024-08-01 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2024-07-31 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2024-07-30 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2024-07-29 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2024-07-26 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2024-07-25 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2024-07-24 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2024-07-23 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2024-07-22 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2024-07-19 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2024-07-18 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2024-07-17 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2024-07-16 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2024-07-15 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2024-07-12 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2024-07-11 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-07-10 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2024-07-09 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2024-07-08 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-07-05 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2024-07-04 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2024-07-03 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2024-07-02 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2024-07-01 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2024-06-28 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-06-27 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2024-06-26 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2024-06-25 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2024-06-24 | 1.7441元 | 1.7441元 |
