工银国家战略股票 (001719.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.76万 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7250元基金经理张玮升管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% |
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工银国家战略股票(001719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-12-19 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-12-18 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-12-17 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-12-16 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-12-13 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-12-12 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2024-12-11 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-12-10 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-12-09 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-12-06 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-12-05 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-12-04 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-12-03 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2024-12-02 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2024-11-29 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-11-28 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-11-27 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-11-26 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-11-25 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-11-22 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-11-21 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-11-20 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-11-19 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2024-11-18 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-11-15 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-11-14 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-11-13 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-11-12 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-11-11 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-11-08 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-11-07 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2024-11-06 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2024-11-05 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-11-04 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-11-01 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-10-31 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2024-10-30 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2024-10-29 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2024-10-28 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-10-25 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-10-24 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2024-10-23 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-10-22 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2024-10-21 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2024-10-18 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-10-17 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-10-16 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-10-15 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-10-14 | 1.8230元 | 1.8230元 |
