工银国家战略股票 (001719.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8950元持有人户数1.76万基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% |
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工银国家战略股票(001719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-09-27 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-09-26 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-09-25 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-09-24 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-09-23 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-09-20 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-09-19 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-09-18 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-09-13 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-09-12 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-09-11 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-09-10 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-09-09 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-09-06 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-09-05 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-09-04 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-09-03 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-09-02 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-08-30 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-08-29 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-08-28 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-08-27 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-08-26 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-08-23 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-08-22 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-08-21 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-08-20 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-08-19 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-08-16 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-08-15 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-08-14 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-08-13 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-08-12 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-08-09 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-08-08 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-08-07 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-08-06 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-08-05 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-08-02 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-08-01 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-07-31 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-07-30 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-07-29 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-07-26 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-07-25 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-07-24 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-07-23 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-07-22 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-07-19 | 1.5240元 | 1.5240元 |
