工银银和利混合 (001722.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4710元基金经理郭雪松管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率48.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
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工银银和利混合(001722) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 24.42% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 24.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.78亿 | 73.28% |
| (其中) 债券 | 3.78亿 | 73.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,169.89万 | 2.27% |
| 4 | 其他资产 | 12.00万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,582.21万 | 14.71% |
| 采矿业 | 1,651.54万 | 3.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,453.70万 | 2.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 796.33万 | 1.55% |
| 租赁和商务服务业 | 468.63万 | 0.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 245.90万 | 0.48% |
| 房地产业 | 215.32万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 170.87万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.38万 | 0.01% |
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