工银银和利混合 (001722.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,137.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6400元基金经理郭雪松管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率48.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% |
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工银银和利混合(001722) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 23.56% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 23.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.09亿 | 72.63% |
| (其中) 债券 | 4.09亿 | 72.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,543.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,616.98万 | 2.87% |
| 5 | 其他资产 | 526.19万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,855.59万 | 15.71% |
| 采矿业 | 1,703.56万 | 3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 923.66万 | 1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 702.39万 | 1.25% |
| 租赁和商务服务业 | 541.07万 | 0.96% |
| 房地产业 | 319.29万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 229.24万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.74万 | 0.01% |
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