工银银和利混合 (001722.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,137.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6400元基金经理郭雪松管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率48.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% |
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工银银和利混合(001722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-12-19 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-12-18 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-12-17 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-12-16 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-12-13 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-12-12 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2024-12-11 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-12-10 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-12-09 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-12-06 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-12-05 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-12-04 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-12-03 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-12-02 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-11-29 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-11-28 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-11-27 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-11-26 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-11-25 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-11-22 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-11-21 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-11-20 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-11-19 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-11-18 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-11-15 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-11-14 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-11-13 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-11-12 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-11-11 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-11-08 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-11-07 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-11-06 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-11-05 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-11-04 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-11-01 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-10-31 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-10-30 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-10-29 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-10-28 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-10-25 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-10-24 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-10-23 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-10-22 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-10-21 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-10-18 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-10-17 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-10-16 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-10-15 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-10-14 | 1.5960元 | 1.5960元 |
