工银银和利混合 (001722.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5130元基金经理郭雪松管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率61.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
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工银银和利混合(001722) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-07-25 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-07-24 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-07-23 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-07-22 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-07-19 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-07-18 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-07-17 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-07-16 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-07-15 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-07-12 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-07-11 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-10 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-07-09 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-08 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-07-05 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-07-04 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-07-03 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-07-02 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-07-01 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-06-28 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-06-27 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-06-26 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-06-25 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-06-24 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-06-21 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-06-20 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-06-19 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-06-18 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-06-17 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-06-14 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-06-13 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-06-12 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-06-11 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-06-07 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-06-06 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-06-05 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-06-04 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-06-03 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-05-31 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-05-30 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-05-29 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-05-28 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-05-27 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-05-24 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-05-23 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-05-22 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-05-21 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-05-20 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-05-17 | 1.6090元 | 1.6090元 |
