工银银和利混合 (001722.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,137.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6400元基金经理郭雪松管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率48.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% |
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工银银和利混合(001722) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 82.71万元 | 0.40% | 20.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 186.38万元 | 0.40% | 42.30万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 102.69万元 | 0.40% | 21.37万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 221.30万元 | 0.50% | 44.26万元 | 0.10% |
