工银银和利混合 (001722.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4710元基金经理郭雪松管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率48.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
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工银银和利混合(001722) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.57元 | 4.19亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.17亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 4.02亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.17亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 4.20亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 4.30亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 4.46亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.50元 | 4.50亿 | 3.00亿元 | -- |
