汇添富高端制造股票A (001725.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7.39万 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.4020元基金经理赵鹏飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率385.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.15% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高端制造股票C 、 汇添富高端制造股票D | ||||
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汇添富高端制造股票A(001725) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.66亿 | 79.26% |
| (其中) 股票 | 16.66亿 | 79.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.77亿 | 17.93% |
| 3 | 其他资产 | 5,901.41万 | 2.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.18亿 | 62.72% |
| 采矿业 | 3.12亿 | 14.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,121.00万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 1,423.00万 | 0.68% |
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