汇添富高端制造股票A (001725.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7.39万 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.4020元基金经理赵鹏飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率385.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.15% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高端制造股票C 、 汇添富高端制造股票D | ||||
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汇添富高端制造股票A(001725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,089.45万元 | 1.50% | 181.57万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,058.98万元 | 1.50% | 509.83万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,806.71万元 | 1.50% | 301.12万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,449.00万元 | 1.50% | 574.83万元 | 0.25% |
