汇添富高端制造股票A (001725.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1650元基金经理赵鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率243.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高端制造股票C 、 汇添富高端制造股票D | ||||
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汇添富高端制造股票A(001725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2024-07-25 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2024-07-24 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2024-07-23 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-07-22 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2024-07-19 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2024-07-18 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-07-17 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2024-07-16 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2024-07-15 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2024-07-12 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2024-07-11 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2024-07-10 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2024-07-09 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2024-07-08 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2024-07-05 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2024-07-04 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2024-07-03 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2024-07-02 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-07-01 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2024-06-28 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2024-06-27 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-06-26 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2024-06-25 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2024-06-24 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2024-06-21 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2024-06-20 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2024-06-19 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2024-06-18 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2024-06-17 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2024-06-14 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2024-06-13 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-06-12 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-06-11 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2024-06-07 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2024-06-06 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2024-06-05 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-06-04 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2024-06-03 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-05-31 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-05-30 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2024-05-29 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2024-05-28 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2024-05-27 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2024-05-24 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2024-05-23 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-05-22 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-05-21 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-05-20 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2024-05-17 | 2.3170元 | 2.3170元 |
