汇添富高端制造股票A (001725.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7.39万 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.4020元基金经理赵鹏飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率385.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.15% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高端制造股票C 、 汇添富高端制造股票D | ||||
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汇添富高端制造股票A(001725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2024-11-08 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2024-11-07 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2024-11-06 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2024-11-05 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2024-11-04 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2024-11-01 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2024-10-31 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2024-10-30 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2024-10-29 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2024-10-28 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2024-10-25 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2024-10-24 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2024-10-23 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2024-10-22 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2024-10-21 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2024-10-18 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2024-10-17 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2024-10-16 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2024-10-15 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2024-10-14 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2024-10-11 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2024-10-10 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2024-10-09 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2024-10-08 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2024-09-30 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2024-09-27 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2024-09-26 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-09-25 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-09-24 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-09-23 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-09-20 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2024-09-19 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2024-09-18 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2024-09-13 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2024-09-12 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2024-09-11 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2024-09-10 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2024-09-09 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2024-09-06 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2024-09-05 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2024-09-04 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-09-03 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2024-09-02 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2024-08-30 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2024-08-29 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2024-08-28 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2024-08-27 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2024-08-26 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2024-08-23 | 2.1890元 | 2.1890元 |
