汇添富高端制造股票A (001725.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1650元基金经理赵鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率243.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高端制造股票C 、 汇添富高端制造股票D | ||||
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汇添富高端制造股票A(001725) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.20元 | 17.19亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.20亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.15元 | 18.36亿 | 8.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.48亿 | 8.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.37元 | 21.85亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.40元 | 22.95亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.46元 | 23.35亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.44元 | 24.16亿 | 9.89亿元 | -- |
