广发百发大数据价值混合A (001731.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9660元基金经理杨志栋管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率609.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发大数据价值混合E 、 广发百发大数据价值混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发百发大数据价值混合A(001731) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,143.25万 | 88.89% |
| (其中) 股票 | 1,143.25万 | 88.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 124.35万 | 9.67% |
| 3 | 其他资产 | 18.49万 | 1.44% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,091.78万 | 84.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.70万 | 3.71% |
| 采矿业 | 3.77万 | 0.29% |
加载中......
