广发百发大数据价值混合A (001731.jj)广发基金管理有限公司持有人户数625.00 | 成立日期 | 2017-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0800元基金经理杨志栋管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率532.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发大数据价值混合E 、 广发百发大数据价值混合C | ||||
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广发百发大数据价值混合A(001731) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.67万元 | 1.00% | 8,671.00元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 38.71万元 | 1.00% | 3.87万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.48万元 | 1.00% | 1.95万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 20.20万元 | 1.00% | 2.02万元 | 0.10% |
