广发百发大数据价值混合A (001731.jj)广发基金管理有限公司持有人户数625.00 | 成立日期 | 2017-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0800元基金经理杨志栋管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率532.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发大数据价值混合E 、 广发百发大数据价值混合C | ||||
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广发百发大数据价值混合A(001731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-12-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-12-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-23 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-12-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-16 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-13 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-12-12 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-12-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-12-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-06 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-12-02 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-28 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-20 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-11-18 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-15 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-14 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-13 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-11-12 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-11-11 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-11-08 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-11-07 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-06 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-11-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-01 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-31 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-10-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-29 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-28 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-10-25 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-10-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-23 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-10-22 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-10-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-10-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
