广发百发大数据价值混合A (001731.jj)广发基金管理有限公司持有人户数625.00 | 成立日期 | 2017-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0800元基金经理杨志栋管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率532.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发大数据价值混合E 、 广发百发大数据价值混合C | ||||
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广发百发大数据价值混合A(001731) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 707.00万 | 668.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 674.53万 | 704.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 712.87万 | 740.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,163.62万 | 1,137.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,309.74万 | 1,284.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 1,547.82万 | 1,332.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 1,756.77万 | 1,532.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 1,792.75万 | 1,495.20万元 | -- |
