诺安进取回报混合 (001744.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2170元基金经理杨谷 、 吴博俊管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率158.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
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诺安进取回报混合(001744) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.17亿 | 87.71% |
| (其中) 股票 | 2.17亿 | 87.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 258.90万 | 1.05% |
| (其中) 债券 | 258.90万 | 1.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,242.73万 | 9.08% |
| 4 | 其他资产 | 535.12万 | 2.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 83.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,026.48万 | 4.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.58万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,621.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 3,137.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 2,663.00 | 0.00% |
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