诺安进取回报混合 (001744.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9800元基金经理杨谷 、 吴博俊管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率158.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
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诺安进取回报混合(001744) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.92亿 | 82.49% |
| (其中) 股票 | 2.92亿 | 82.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 264.21万 | 0.75% |
| (其中) 债券 | 264.21万 | 0.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,931.12万 | 16.75% |
| 4 | 其他资产 | 5.47万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.83亿 | 79.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 899.68万 | 2.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.05万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.35万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,447.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 2,638.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 2,516.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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