诺安进取回报混合 (001744.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2170元基金经理杨谷 、 吴博俊管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率158.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
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诺安进取回报混合(001744) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 256.66万元 | 1.20% | 32.08万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 323.18万元 | 1.20% | 40.40万元 | 0.15% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 87.09万元 | 1.20% | 10.89万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 15.12万元 | 1.20% | 1.89万元 | 0.15% |
