诺安进取回报混合 (001744.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2170元基金经理杨谷 、 吴博俊管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率158.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
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诺安进取回报混合(001744) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2.46亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.54亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.35亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 4.95亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.85亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 2.83亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 1.59亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 5,852.02万 | 5,413.52万元 | -- |
