诺安进取回报混合 (001744.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9650元基金经理杨谷 、 吴博俊管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率140.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% |
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诺安进取回报混合(001744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9650元 | 0.9930元 |
| 2024-07-25 | 0.9500元 | 0.9780元 |
| 2024-07-24 | 0.9510元 | 0.9790元 |
| 2024-07-23 | 0.9760元 | 1.0040元 |
| 2024-07-22 | 1.0080元 | 1.0360元 |
| 2024-07-19 | 1.0080元 | 1.0360元 |
| 2024-07-18 | 1.0000元 | 1.0280元 |
| 2024-07-17 | 0.9950元 | 1.0230元 |
| 2024-07-16 | 1.0020元 | 1.0300元 |
| 2024-07-15 | 1.0060元 | 1.0340元 |
| 2024-07-12 | 1.0240元 | 1.0520元 |
| 2024-07-11 | 1.0240元 | 1.0520元 |
| 2024-07-10 | 1.0140元 | 1.0420元 |
| 2024-07-09 | 1.0130元 | 1.0410元 |
| 2024-07-08 | 0.9970元 | 1.0250元 |
| 2024-07-05 | 1.0090元 | 1.0370元 |
| 2024-07-04 | 1.0010元 | 1.0290元 |
| 2024-07-03 | 1.0170元 | 1.0450元 |
| 2024-07-02 | 1.0280元 | 1.0560元 |
| 2024-07-01 | 1.0390元 | 1.0670元 |
| 2024-06-28 | 1.0350元 | 1.0630元 |
| 2024-06-27 | 1.0340元 | 1.0620元 |
| 2024-06-26 | 1.0460元 | 1.0740元 |
| 2024-06-25 | 1.0280元 | 1.0560元 |
| 2024-06-24 | 1.0290元 | 1.0570元 |
| 2024-06-21 | 1.0640元 | 1.0920元 |
| 2024-06-20 | 1.0660元 | 1.0940元 |
| 2024-06-19 | 1.0730元 | 1.1010元 |
| 2024-06-18 | 1.0840元 | 1.1120元 |
| 2024-06-17 | 1.0810元 | 1.1090元 |
| 2024-06-14 | 1.0720元 | 1.1000元 |
| 2024-06-13 | 1.0770元 | 1.1050元 |
| 2024-06-12 | 1.0750元 | 1.1030元 |
| 2024-06-11 | 1.0710元 | 1.0990元 |
| 2024-06-07 | 1.0640元 | 1.0920元 |
| 2024-06-06 | 1.0650元 | 1.0930元 |
| 2024-06-05 | 1.0870元 | 1.1150元 |
| 2024-06-04 | 1.1040元 | 1.1320元 |
| 2024-06-03 | 1.1040元 | 1.1320元 |
| 2024-05-31 | 1.1070元 | 1.1350元 |
| 2024-05-30 | 1.1080元 | 1.1360元 |
| 2024-05-29 | 1.1080元 | 1.1360元 |
| 2024-05-28 | 1.1080元 | 1.1360元 |
| 2024-05-27 | 1.1180元 | 1.1460元 |
| 2024-05-24 | 1.1140元 | 1.1420元 |
| 2024-05-23 | 1.1230元 | 1.1510元 |
| 2024-05-22 | 1.1290元 | 1.1570元 |
| 2024-05-21 | 1.1300元 | 1.1580元 |
| 2024-05-20 | 1.1370元 | 1.1650元 |
| 2024-05-17 | 1.1250元 | 1.1530元 |
