诺安进取回报混合 (001744.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9800元基金经理杨谷 、 吴博俊管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率158.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
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诺安进取回报混合(001744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9800元 | 1.0080元 |
| 2024-08-29 | 0.9750元 | 1.0030元 |
| 2024-08-28 | 0.9550元 | 0.9830元 |
| 2024-08-27 | 0.9460元 | 0.9740元 |
| 2024-08-26 | 0.9430元 | 0.9710元 |
| 2024-08-23 | 0.9380元 | 0.9660元 |
| 2024-08-22 | 0.9410元 | 0.9690元 |
| 2024-08-21 | 0.9450元 | 0.9730元 |
| 2024-08-20 | 0.9380元 | 0.9660元 |
| 2024-08-19 | 0.9500元 | 0.9780元 |
| 2024-08-16 | 0.9510元 | 0.9790元 |
| 2024-08-15 | 0.9540元 | 0.9820元 |
| 2024-08-14 | 0.9560元 | 0.9840元 |
| 2024-08-13 | 0.9640元 | 0.9920元 |
| 2024-08-12 | 0.9610元 | 0.9890元 |
| 2024-08-09 | 0.9570元 | 0.9850元 |
| 2024-08-08 | 0.9620元 | 0.9900元 |
| 2024-08-07 | 0.9650元 | 0.9930元 |
| 2024-08-06 | 0.9580元 | 0.9860元 |
| 2024-08-05 | 0.9430元 | 0.9710元 |
| 2024-08-02 | 0.9710元 | 0.9990元 |
| 2024-08-01 | 0.9890元 | 1.0170元 |
| 2024-07-31 | 0.9970元 | 1.0250元 |
| 2024-07-30 | 0.9540元 | 0.9820元 |
| 2024-07-29 | 0.9540元 | 0.9820元 |
| 2024-07-26 | 0.9650元 | 0.9930元 |
| 2024-07-25 | 0.9500元 | 0.9780元 |
| 2024-07-24 | 0.9510元 | 0.9790元 |
| 2024-07-23 | 0.9760元 | 1.0040元 |
| 2024-07-22 | 1.0080元 | 1.0360元 |
| 2024-07-19 | 1.0080元 | 1.0360元 |
| 2024-07-18 | 1.0000元 | 1.0280元 |
| 2024-07-17 | 0.9950元 | 1.0230元 |
| 2024-07-16 | 1.0020元 | 1.0300元 |
| 2024-07-15 | 1.0060元 | 1.0340元 |
| 2024-07-12 | 1.0240元 | 1.0520元 |
| 2024-07-11 | 1.0240元 | 1.0520元 |
| 2024-07-10 | 1.0140元 | 1.0420元 |
| 2024-07-09 | 1.0130元 | 1.0410元 |
| 2024-07-08 | 0.9970元 | 1.0250元 |
| 2024-07-05 | 1.0090元 | 1.0370元 |
| 2024-07-04 | 1.0010元 | 1.0290元 |
| 2024-07-03 | 1.0170元 | 1.0450元 |
| 2024-07-02 | 1.0280元 | 1.0560元 |
| 2024-07-01 | 1.0390元 | 1.0670元 |
| 2024-06-28 | 1.0350元 | 1.0630元 |
| 2024-06-27 | 1.0340元 | 1.0620元 |
| 2024-06-26 | 1.0460元 | 1.0740元 |
| 2024-06-25 | 1.0280元 | 1.0560元 |
| 2024-06-24 | 1.0290元 | 1.0570元 |
