鹏华弘泰混合C (001775.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2015-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2422元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘泰混合A 、 鹏华弘泰混合D | ||||
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鹏华弘泰混合C(001775) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 271.60万 | 1.11% |
| (其中) 股票 | 271.60万 | 1.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.36亿 | 96.81% |
| (其中) 债券 | 2.36亿 | 96.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 463.46万 | 1.90% |
| 4 | 其他资产 | 44.18万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.11%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.83万 | 0.56% |
| 金融业 | 135.77万 | 0.56% |
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