鹏华弘泰混合C (001775.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2380元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘泰混合A | ||||
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鹏华弘泰混合C(001775) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 964.16万 | 4.05% |
| (其中) 股票 | 964.16万 | 4.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.14亿 | 89.93% |
| (其中) 债券 | 2.14亿 | 89.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 333.16万 | 1.40% |
| 4 | 其他资产 | 1,098.62万 | 4.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.05%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 379.46万 | 1.59% |
| 制造业 | 199.94万 | 0.84% |
| 金融业 | 199.69万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.01万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.33万 | 0.14% |
| 房地产业 | 15.73万 | 0.07% |
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