鹏华弘泰混合C (001775.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2380元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘泰混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华弘泰混合C(001775) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 1,975.44万 | 1,602.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,845.20万 | 1,527.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1,892.76万 | 1,601.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,050.65万 | 1,734.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 2,308.82万 | 1,935.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 2,626.20万 | 2,199.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 2,769.60万 | 2,344.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 3,051.41万 | 2,550.50万元 | -- |
