鹏华弘泰混合C (001775.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2380元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘泰混合A | ||||
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鹏华弘泰混合C(001775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-07-30 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-07-29 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-07-26 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-07-25 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-07-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-07-23 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-07-22 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-07-19 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-07-18 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-07-17 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-07-16 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-07-15 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-07-12 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-07-11 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-07-10 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-07-09 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-07-08 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-07-05 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-07-04 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-07-03 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-07-02 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-07-01 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-06-28 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-06-27 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-06-26 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-06-25 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-06-24 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-06-21 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-06-20 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-06-19 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-06-18 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-06-17 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-06-14 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-06-13 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-06-12 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-06-11 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-06-07 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-06-06 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-06-05 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-06-04 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-06-03 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-05-31 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-05-30 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-05-29 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-05-28 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-05-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-05-24 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-05-23 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-05-22 | 1.2231元 | 1.2231元 |
