鹏华弘泰混合C (001775.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2015-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2422元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘泰混合A 、 鹏华弘泰混合D | ||||
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鹏华弘泰混合C(001775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-12-20 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-12-19 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-12-18 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-12-17 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-12-16 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-12-13 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-12-12 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-12-11 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-12-10 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-12-09 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-12-06 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-12-05 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-12-04 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-12-03 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-12-02 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-11-29 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-11-28 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-11-27 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-11-26 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-11-25 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-11-22 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-11-21 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-11-20 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-11-19 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-11-18 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-11-15 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-11-14 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-11-13 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-11-12 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-11-11 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-11-08 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-11-07 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-11-06 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-11-05 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-11-04 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-11-01 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-10-31 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-10-30 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-10-29 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-10-28 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-10-25 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-10-24 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-10-23 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-10-22 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-10-21 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-10-18 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-10-17 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-10-16 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-10-15 | 1.2334元 | 1.2334元 |
