鹏华弘泰混合C (001775.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2015-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2422元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘泰混合A 、 鹏华弘泰混合D | ||||
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鹏华弘泰混合C(001775) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 53.35万元 | 0.60% | 17.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-01-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 111.77万元 | 0.60% | 42.24万元 | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 56.97万元 | 0.60% | 23.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 130.13万元 | 0.60% | 54.22万元 | 0.25% |
