诺安改革趋势混合 (001780.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,928.00 | 成立日期 | 2017-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6720元基金经理杨琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% |
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诺安改革趋势混合(001780) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,319.55万 | 85.33% |
| (其中) 股票 | 3,319.55万 | 85.33% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 111.24万 | 2.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 259.36万 | 6.67% |
| 4 | 其他资产 | 199.88万 | 5.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,950.88万 | 50.15% |
| 采矿业 | 515.27万 | 13.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276.67万 | 7.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198.32万 | 5.10% |
| 教育 | 182.91万 | 4.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.34万 | 2.07% |
| 金融业 | 69.70万 | 1.79% |
| 租赁和商务服务业 | 24.70万 | 0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.77万 | 0.51% |
| 建筑业 | 9,842.00 | 0.03% |
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