诺安改革趋势混合 (001780.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5720元基金经理杨琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
诺安改革趋势混合(001780) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,380.44万 | 66.20% |
| (其中) 股票 | 2,380.44万 | 66.20% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 860.60万 | 23.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 318.53万 | 8.86% |
| 4 | 其他资产 | 36.07万 | 1.00% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,560.52万 | 43.40% |
| 采矿业 | 421.23万 | 11.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238.20万 | 6.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.82万 | 1.27% |
| 建筑业 | 37.69万 | 1.05% |
| 金融业 | 35.30万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.27万 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.03万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.89万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.47万 | 0.10% |
| 教育 | 2.02万 | 0.06% |
加载中......
