诺安改革趋势混合 (001780.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,928.00 | 成立日期 | 2017-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6720元基金经理杨琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% |
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诺安改革趋势混合(001780) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.73万元 | 1.20% | 3.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 81.74万元 | 1.20% | 13.62万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 52.39万元 | 1.50% | 8.73万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 80.25万元 | 1.50% | 13.38万元 | 0.25% |
