诺安改革趋势混合 (001780.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5720元基金经理杨琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% |
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诺安改革趋势混合(001780) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.65元 | 3,585.69万 | 2,178.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,827.81万 | 2,206.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.77元 | 4,126.39万 | 2,327.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,435.62万 | 2,409.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.99元 | 4,989.06万 | 2,513.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.12元 | 7,831.07万 | 3,699.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.00元 | 5,299.83万 | 2,655.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.99元 | 5,441.83万 | 2,741.48万元 | -- |
