诺安改革趋势混合 (001780.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,928.00 | 成立日期 | 2017-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6720元基金经理杨琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% |
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诺安改革趋势混合(001780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-12-20 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-12-19 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-12-18 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-12-17 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-12-16 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-12-13 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-12-12 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-12-11 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-12-10 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-12-09 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-12-06 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-12-05 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-12-04 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-12-03 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-12-02 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-11-29 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-11-28 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-11-27 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-11-26 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-11-25 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-11-22 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-11-21 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-11-20 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-11-19 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-11-18 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-11-15 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-11-14 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-11-13 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-11-12 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-11-11 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-11-08 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-11-07 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-11-06 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-11-05 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-11-04 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-11-01 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-10-31 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-10-30 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-10-29 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-10-28 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2024-10-25 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-10-24 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-10-23 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-10-22 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-10-21 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-10-18 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-10-17 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-10-16 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-10-15 | 1.7220元 | 1.7220元 |
