诺安改革趋势混合 (001780.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7380元持有人户数1,928.00基金经理杨琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% |
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诺安改革趋势混合(001780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-09-27 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-09-26 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-09-25 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-09-24 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-09-23 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-09-20 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-09-19 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-09-18 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-09-13 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-09-12 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-09-11 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-09-10 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-09-09 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-09-06 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-09-05 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-09-04 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-09-03 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-09-02 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-08-30 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-08-29 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-08-28 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-08-27 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-08-26 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-08-23 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-08-22 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-08-21 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-08-20 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-08-19 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-08-16 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-08-15 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-08-14 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-08-13 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-08-12 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-08-09 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-08-08 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-08-07 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-08-06 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-08-05 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-08-02 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-08-01 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-07-31 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-07-30 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-07-29 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-07-26 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-07-25 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-07-24 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-07-23 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-07-22 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-07-19 | 1.6490元 | 1.6490元 |
