建信现代服务业股票 (001781.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2750元基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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建信现代服务业股票(001781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2750元 | 1.3550元 |
| 2024-08-29 | 1.2590元 | 1.3390元 |
| 2024-08-28 | 1.2630元 | 1.3430元 |
| 2024-08-27 | 1.2750元 | 1.3550元 |
| 2024-08-26 | 1.2820元 | 1.3620元 |
| 2024-08-23 | 1.2850元 | 1.3650元 |
| 2024-08-22 | 1.2850元 | 1.3650元 |
| 2024-08-21 | 1.2860元 | 1.3660元 |
| 2024-08-20 | 1.2920元 | 1.3720元 |
| 2024-08-19 | 1.2990元 | 1.3790元 |
| 2024-08-16 | 1.3010元 | 1.3810元 |
| 2024-08-15 | 1.3090元 | 1.3890元 |
| 2024-08-14 | 1.3020元 | 1.3820元 |
| 2024-08-13 | 1.3100元 | 1.3900元 |
| 2024-08-12 | 1.3130元 | 1.3930元 |
| 2024-08-09 | 1.3140元 | 1.3940元 |
| 2024-08-08 | 1.3190元 | 1.3990元 |
| 2024-08-07 | 1.3090元 | 1.3890元 |
| 2024-08-06 | 1.3120元 | 1.3920元 |
| 2024-08-05 | 1.3110元 | 1.3910元 |
| 2024-08-02 | 1.3080元 | 1.3880元 |
| 2024-08-01 | 1.3050元 | 1.3850元 |
| 2024-07-31 | 1.3190元 | 1.3990元 |
| 2024-07-30 | 1.2960元 | 1.3760元 |
| 2024-07-29 | 1.2980元 | 1.3780元 |
| 2024-07-26 | 1.3110元 | 1.3910元 |
| 2024-07-25 | 1.3200元 | 1.4000元 |
| 2024-07-24 | 1.3230元 | 1.4030元 |
| 2024-07-23 | 1.3370元 | 1.4170元 |
| 2024-07-22 | 1.3580元 | 1.4380元 |
| 2024-07-19 | 1.3780元 | 1.4580元 |
| 2024-07-18 | 1.3750元 | 1.4550元 |
| 2024-07-17 | 1.3640元 | 1.4440元 |
| 2024-07-16 | 1.3540元 | 1.4340元 |
| 2024-07-15 | 1.3510元 | 1.4310元 |
| 2024-07-12 | 1.3410元 | 1.4210元 |
| 2024-07-11 | 1.3330元 | 1.4130元 |
| 2024-07-10 | 1.3210元 | 1.4010元 |
| 2024-07-09 | 1.3230元 | 1.4030元 |
| 2024-07-08 | 1.3250元 | 1.4050元 |
| 2024-07-05 | 1.3310元 | 1.4110元 |
| 2024-07-04 | 1.3390元 | 1.4190元 |
| 2024-07-03 | 1.3470元 | 1.4270元 |
| 2024-07-02 | 1.3610元 | 1.4410元 |
| 2024-07-01 | 1.3590元 | 1.4390元 |
| 2024-06-28 | 1.3400元 | 1.4200元 |
| 2024-06-27 | 1.3500元 | 1.4300元 |
| 2024-06-26 | 1.3550元 | 1.4350元 |
| 2024-06-25 | 1.3580元 | 1.4380元 |
| 2024-06-24 | 1.3590元 | 1.4390元 |
