兴银合盈债券A (001783.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-02-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合盈债券C | ||||
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兴银合盈债券A(001783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0395元 | 1.1880元 |
| 2024-07-25 | 1.0392元 | 1.1877元 |
| 2024-07-24 | 1.0389元 | 1.1874元 |
| 2024-07-23 | 1.0387元 | 1.1872元 |
| 2024-07-22 | 1.0382元 | 1.1867元 |
| 2024-07-19 | 1.0375元 | 1.1860元 |
| 2024-07-18 | 1.0374元 | 1.1859元 |
| 2024-07-17 | 1.0374元 | 1.1859元 |
| 2024-07-16 | 1.0373元 | 1.1858元 |
| 2024-07-15 | 1.0371元 | 1.1856元 |
| 2024-07-12 | 1.0367元 | 1.1852元 |
| 2024-07-11 | 1.0364元 | 1.1849元 |
| 2024-07-10 | 1.0362元 | 1.1847元 |
| 2024-07-09 | 1.0361元 | 1.1846元 |
| 2024-07-08 | 1.0357元 | 1.1842元 |
| 2024-07-05 | 1.0361元 | 1.1846元 |
| 2024-07-04 | 1.0362元 | 1.1847元 |
| 2024-07-03 | 1.0360元 | 1.1845元 |
| 2024-07-02 | 1.0358元 | 1.1843元 |
| 2024-07-01 | 1.0356元 | 1.1841元 |
| 2024-06-28 | 1.0358元 | 1.1843元 |
| 2024-06-27 | 1.0355元 | 1.1840元 |
| 2024-06-26 | 1.0352元 | 1.1837元 |
| 2024-06-25 | 1.0351元 | 1.1836元 |
| 2024-06-24 | 1.0349元 | 1.1834元 |
| 2024-06-21 | 1.0346元 | 1.1831元 |
| 2024-06-20 | 1.0347元 | 1.1832元 |
| 2024-06-19 | 1.0345元 | 1.1830元 |
| 2024-06-18 | 1.0344元 | 1.1829元 |
| 2024-06-17 | 1.0342元 | 1.1827元 |
| 2024-06-14 | 1.0341元 | 1.1826元 |
| 2024-06-13 | 1.0338元 | 1.1823元 |
| 2024-06-12 | 1.0337元 | 1.1822元 |
| 2024-06-11 | 1.0337元 | 1.1822元 |
| 2024-06-07 | 1.0333元 | 1.1818元 |
| 2024-06-06 | 1.0331元 | 1.1816元 |
| 2024-06-05 | 1.0328元 | 1.1813元 |
| 2024-06-04 | 1.0325元 | 1.1810元 |
| 2024-06-03 | 1.0322元 | 1.1807元 |
| 2024-05-31 | 1.0318元 | 1.1803元 |
| 2024-05-30 | 1.0318元 | 1.1803元 |
| 2024-05-29 | 1.0316元 | 1.1801元 |
| 2024-05-28 | 1.0313元 | 1.1798元 |
| 2024-05-27 | 1.0311元 | 1.1796元 |
| 2024-05-24 | 1.0309元 | 1.1794元 |
| 2024-05-23 | 1.0308元 | 1.1793元 |
| 2024-05-22 | 1.0305元 | 1.1790元 |
| 2024-05-21 | 1.0303元 | 1.1788元 |
| 2024-05-20 | 1.0303元 | 1.1788元 |
| 2024-05-17 | 1.0300元 | 1.1785元 |
