大成绝对收益混合发起A (001791.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8208元基金经理李绍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率859.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% |
| 相关基金: | 主从基金大成绝对收益混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成绝对收益混合发起A(001791) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-07-04 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-03 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-07-02 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-01 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-06-28 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-06-27 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-06-26 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-06-25 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-06-24 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-06-21 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-06-20 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-06-19 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-06-18 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-06-17 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-06-14 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-06-13 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-06-12 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-06-11 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-07 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-06-06 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-06-05 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-06-04 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-06-03 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-05-31 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-05-30 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-05-29 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-05-28 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-05-27 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-05-24 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-05-23 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-05-22 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-05-21 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-05-20 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-05-17 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-05-16 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-05-15 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-05-14 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-05-13 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-05-10 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-05-09 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-05-08 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-05-07 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-05-06 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-04-30 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-04-29 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-04-26 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-04-25 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-04-24 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-04-23 | 0.8117元 | 0.8117元 |
