大成绝对收益混合发起C (001792.jj)大成基金管理有限公司持有人户数573.00 | 成立日期 | 2015-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7333元基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.30% |
| 相关基金: | 主从基金大成绝对收益混合发起A | ||||
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大成绝对收益混合发起C(001792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-12-20 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-12-19 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-12-18 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-12-17 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-12-16 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-12-13 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-12-12 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-12-11 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-12-10 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-12-09 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-12-06 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-12-05 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-12-04 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-12-03 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-12-02 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-11-29 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-11-28 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-11-27 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-11-26 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-11-25 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-11-22 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-11-21 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-11-20 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-11-19 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-11-18 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-11-15 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-11-14 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-11-13 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-11-12 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-11-11 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-11-08 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-11-07 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-11-06 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-05 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-11-04 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-11-01 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-10-31 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-10-30 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-10-29 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-10-28 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-10-25 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-10-24 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-10-23 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-10-22 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-10-21 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-10-18 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-10-17 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-10-16 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-10-15 | 0.7304元 | 0.7304元 |
