大成绝对收益混合发起C (001792.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7647元基金经理李绍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.01% |
| 相关基金: | 主从基金大成绝对收益混合发起A | ||||
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大成绝对收益混合发起C(001792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-07-04 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-07-03 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-07-02 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-07-01 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-06-28 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-06-27 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-06-26 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-06-25 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-06-24 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-06-21 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-06-20 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-06-19 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-06-18 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-06-17 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-06-14 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-06-13 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-06-12 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-06-11 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-06-07 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-06-06 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-06-05 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-06-04 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-06-03 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-05-31 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-05-30 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-05-29 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-05-28 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-05-27 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-05-24 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-05-23 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-05-22 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-05-21 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-05-20 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-05-17 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-05-16 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-05-15 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-05-14 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-05-13 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-05-10 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-05-09 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-05-08 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-05-07 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-05-06 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-04-30 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-04-29 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-04-26 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-04-25 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-04-24 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-04-23 | 0.7575元 | 0.7575元 |
