国新国证新利混合 (001797.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7630元基金经理毕子男管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率927.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.99% |
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国新国证新利混合(001797) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-07-25 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-07-24 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-23 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-07-22 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-07-19 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-18 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-07-17 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-16 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-07-15 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-12 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-11 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-07-10 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-09 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-08 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-05 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-07-04 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-03 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-07-02 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-01 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-06-28 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-27 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-06-26 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-25 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-06-24 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-21 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-20 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-06-19 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-18 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-06-17 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-06-14 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-06-13 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-06-12 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-06-11 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-07 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-06-06 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-06-05 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-04 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-06-03 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-05-31 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-05-30 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-05-29 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-05-28 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-05-27 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-05-24 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-05-23 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-05-22 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-05-21 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-05-20 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-05-17 | 0.8140元 | 0.8140元 |
