中欧潜力价值灵活配置混合A (001810.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5755元基金经理曹名长 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率85.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
| 相关基金: | 主从基金中欧潜力价值灵活配置混合C | ||||
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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.78亿 | 93.59% |
| (其中) 股票 | 14.78亿 | 93.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,025.35万 | 4.45% |
| (其中) 债券 | 7,025.35万 | 4.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,154.10万 | 1.36% |
| 4 | 其他资产 | 953.42万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.69亿 | 67.68% |
| 批发和零售业 | 9,835.04万 | 6.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,599.91万 | 4.81% |
| 租赁和商务服务业 | 6,981.44万 | 4.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,223.33万 | 3.94% |
| 房地产业 | 5,105.69万 | 3.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,284.43万 | 1.45% |
| 建筑业 | 1,554.17万 | 0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,293.78万 | 0.82% |
| 金融业 | 29.37万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.82万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 1.32万 | 0.00% |
| 采矿业 | 1.21万 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,279.00 | 0.00% |
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